岗位职责

1.严格执行财务制度，办理公司现金收付、银行结算业务，确保资金收付准确、合规。

2.登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与会计核对账目，保障账实一致。

3.管理公司票据（支票、汇票、发票等），负责票据开具、接收、保管，防范票据风险。

4.编制资金日报、周报，反馈公司资金动态，为财务管理决策提供数据支持。

5.协助开展财务审计工作，准备出纳相关凭证、报表，配合审计人员核查。

6.对接银行，办理账户开户、销户、年检及资金划转等业务，维护银行关系。

7.参与公司资金预算管理，监控资金使用情况，预警资金超支风险。

任职要求

1.会计专业，大学本科及以上学历，党员优先，1年以上出纳或财务相关工作经验。

2.熟悉国家财务法规、会计准则，掌握出纳工作流程与资金管理规范。

3.熟练操作财务软件与办公软件，精准处理资金收付业务。

4.具备较强数字敏感度与责任心，严格把控资金安全，防范财务差错。

5.拥有良好保密意识，妥善保管公司资金、票据信息，维护财务数据安全。

6.工作细致高效，能按时完成资金日报、对账等基础财务工作，保障财务流程顺畅。

7.认同公司企业文化，遵守财务工作纪律，配合财务团队开展资金管理。